억만장자 트레이더 켄 그리핀(Ken Griffin)은 검은 백조 떼를 탐색합니다

Sep 02, 2023

케이그리핀이 아니라 그는 시카고에 본사를 둔 470억 달러 규모의 헤지펀드인 Citadel이 점유하고 있는 뉴욕 시의 세 곳 중 하나인 미드타운 맨해튼 사무실 건물의 10층에 있는 창밖을 멍하니 바라보고 있습니다. 3월 초입니다. 블라디미르 푸틴의 우크라이나에 대한 기계화 공격은 중단됐다. 그는 이제 핵 공격에 대해 은밀한 위협을 가하고 있습니다. 그리핀의 관점에서는 지평선에 버섯구름이 보이지 않지만 금융가에게는 그 전망이 깊은 걱정거리입니다.

“저는 우리가 상호확증파멸의 자녀였던 세상에서 자랐습니다.”라고 Griffin(53세)은 말합니다. “핵폭발의 영향에 대비하기 위해 책상 밑으로 들어가라는 것이었습니다. 우리가 그 순간의 수사법으로 돌아가는 것을 보는 것은 큰 좌절입니다.”

S&P 500은 현재까지 12% 하락했습니다. 유럽 ​​증시와 나스닥은 거의 18% 하락했습니다. 석유 가격이 급등하고 있습니다. 이러한 나쁜 소식은 헤지펀드가 26%의 수익을 올리고 그리핀이 개인적으로 25억 달러를 벌어들인 Citadel의 2021년에 이어 뜨거워지고 있습니다. 그는 현재 272억 달러의 자산을 갖고 있지만 개인 재산의 규모보다 더 큰 생각을 갖고 있습니다.

“우크라이나에서 이런 재앙이 계속해서 펼쳐지는 것은 인류가 강요하지 않은 거대한 실수입니다.”라고 그는 말합니다. 돌이켜보면, 우크라이나가 1990년대 미국의 조언을 받아들여 소련 붕괴 이후 핵무기를 러시아에 반환한 것은 아마도 좋은 생각이 아니었을 것입니다. NATO 국가들이 러시아가 가하는 실존적 위협을 다시 인식하게 되면서 그리핀은 재무장의 명백한 수혜자, 즉 국방 및 에너지 주식을 지적합니다. 둘 다 이미 높은 수준에서 거래되고 있습니다.

Citadel 설립자 겸 CEO인 Ken Griffin은 "우크라이나의 재앙은 강제되지 않은 거대한 오류입니다."라고 말했습니다.

그러나 그것은 단기적인 생각이다. 장기적으로 그리핀은 검은 백조 떼가 다가오는 것을 본다. 그는 서방이 러시아에 부과한 제재의 심각성과 성격이 달러 기반의 글로벌 금융 시스템에 장기적으로 영향을 미칠 것이라고 예측합니다. 러시아의 자본 시장 접근을 차단하려는 서방 세력의 전례 없는 움직임은 달러의 무기화를 예고한다고 그는 말했습니다.

러시아, 중국 등이 달러화를 다각화하는 것 외에는 선택의 여지가 없어 심각한 영향을 미칠 것입니다. 중국-러시아-이란-브라질 무역 블록에 의한 탈달러화는 빠르게 성장하는 시장에서 미국 기업과 투자자를 배제하는 결과를 쉽게 초래할 수 있습니다. “우리는 미국의 기술우월 시대를 여는 씨앗을 뿌렸는가?” 그리핀이 묻습니다.

그의 말을 들어 볼 가치가 있습니다. 그리핀은 월스트리트에서 거의 비교할 수 없는 실적을 거둔 큰 그림의 사람입니다. 그는 지난 31년 동안 단 2년 동안만 하락세를 보였으며 투자자들에게 연평균 19%의 수익을 안겨주었습니다. 이러한 수익을 창출한 것은 거시 추세에 대한 그의 면밀한 연구와 글로벌 금융의 지렛대 중 하나에서 독특하고 강력한 위치를 차지했기 때문입니다.

Griffin의 또 다른 사업체인 Citadel Securities는 미국 최대의 시장 조성자 중 하나입니다. 주식의 경우, 이 회사는 미국 전체 거래의 25% 이상, 소매 거래의 40%, 스톡 옵션 거래량의 30% 이상을 차지합니다. Griffin은 예측 분석, 기계 학습 및 인공 지능과 같은 최첨단 기술을 활용하여 엄청난 양의 데이터를 실시간으로 분석하는 똑똑한 수학자 및 과학자를 고용합니다. 그 결과 Citadel Securities는 새로운 시장으로 확장하고 있으며 Griffin의 헤지펀드보다 더 빠르게 성장하고 있습니다.

Citadel Securities는 각 거래에서 주당 1페니에 불과한 금액을 징수하지만 2021년에 70억 달러의 수익을 올렸고 처음으로 Griffin은 자신의 제국 일부를 외부인과 공유하기로 합의하여 5% 지분을 두 블루 증권 회사에 매각했습니다. 칩 벤처 캐피탈 회사인 Sequoia와 Paradigm. 이번 투자로 중개회사의 가치는 220억 달러로 평가되었으며, 이 과정에서 그리핀의 순자산은 50억 달러 증가했습니다.

암호화폐 전문 기업인 Paradigm의 ​​투자는 단편적이지만 빠르게 성장하는 암호화폐 거래 사업에서 선도적인 시장 조성자가 되겠다는 그리핀의 의도를 강조합니다. Citadel Securities는 베이징 출신의 데이터 천재 Peng Zhao(40세)가 운영하고 있습니다. 버클리에서 통계학 박사 학위를 취득한 Zhao는 Citadel의 디지털 자산 거래 사업을 이끌 수 있는 충분한 역량을 갖추고 있습니다.